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Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Fund - P (0P00000B9T)

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13:00:00 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 707,31M

Participações 0P00000B9T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Fund - P (0P00000B9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	0,370	0,010
Ações	99,330	99,330	0,000
Obrigações	0,040	0,040	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,074	17,644
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,321	2,835
Rácio Preço-Vendas	1,362	1,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,004	11,523
Rendimento dos Dividendos	2,015	2,114
Crescimento do lucro a 5 anos	10,657	10,982

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,370	22,018
Saúde	14,400	14,363
Serviços Financeiros	13,800	15,432
Industriais	10,780	12,084
Consumo Cíclico	8,760	10,752
Defesa do Consumidor	7,230	8,427
Serviços de Comunicação	6,990	7,221
Energia	4,770	4,016
Materiais Básicos	3,610	4,367
Imobiliário	3,430	2,831
Serviços Públicos	2,870	2,550

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,42	409,06	+0,37%
Apple	US0378331005	5,39	169.02	+1.27%
J&J	US4781601046	2,03	148,55	-0,68%
Broadcom	US11135F1012	1,92	1.256,82	+0,61%
Alphabet C	US02079K1079	1,79	161,10	+0,74%
BP	GB0007980591	1,56	526,41	+0,15%
Home Depot	US4370761029	1,46	332,89	-1,80%
Tesla	US88160R1014	1,38	162,13	+12,06%
PepsiCo	US7134481081	1,37	177,41	+3,62%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,35	577,62	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	883,52M	7,79	10,52	12,85
NL0000289858	426,17M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	394,56M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,35M	3,71	5,15	7,45
NN Europe Fund P	271,2M	6,47	11,42	7,55

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Petróleo Brent	88,02	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	82,78	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,5198	+0,0623	+1,40%
Café Londres	4.293,00	-205,00	-4,56%

EUR/USD	1,0727	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,60	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2518	+0,0057	+0,46%
USD/CAD	1,3678	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8570	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6525	+0,0028	+0,43%
EUR/JPY	166,92	+0,72	+0,43%

BCP	0,3172	+0,0047	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9300	+0,0070	+0,76%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,563	+0,038	+1,08%
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Galp Energia	20,12	+0,13	+0,65%

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