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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxemburgo

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18/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,3B

Participações 0P00000BFP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,070	20,700	16,630
Ações	40,890	43,410	2,520
Obrigações	41,600	61,490	19,890
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Outros	12,860	12,880	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,927	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,769	2,402
Rácio Preço-Vendas	1,861	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,210	10,025
Rendimento dos Dividendos	2,033	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,669	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,430	19,737
Serviços Financeiros	15,730	15,044
Saúde	12,300	12,943
Consumo Cíclico	10,580	10,998
Industriais	9,600	12,184
Defesa do Consumidor	7,740	7,916
Serviços de Comunicação	7,590	6,694
Materiais Básicos	3,840	5,300
Energia	2,720	4,261
Imobiliário	2,070	3,733
Serviços Públicos	1,410	3,365

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12,55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,73	2.092,980	-0,06%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,93	533,950	-0,05%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,65	751,520	-0,09%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	3,88	1,03	4,43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	3,77	0,58	3,96
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,83B	9,65	8,58	11,88

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Índice Euro	126,48	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	86,49	-0,62	-0,71%
Petróleo Bruto WTI	82,16	-0,57	-0,69%
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EUR/GBP	0,8565	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6408	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,56	-0,03	-0,02%

BCP	0,3020	-0,0114	-3,64%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,05	-1,10%
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