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Nn (l) Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxemburgo

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07/02 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,35B

Participações 0P00000BFP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn (l) Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,520	39,980	5,460
Ações	35,240	45,950	10,710
Obrigações	18,560	53,060	34,500
Convertíveis	1,310	1,310	0,000
Outros	10,350	11,370	1,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	15,882	14,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,359	2,150
Rácio Preço-Vendas	1,609	1,527
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,443	8,390
Rendimento dos Dividendos	2,458	2,775
Crescimento do lucro a 5 anos	10,647	11,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,400	15,635
Saúde	16,490	14,372
Tecnologia	13,840	16,531
Industriais	9,800	11,554
Defesa do Consumidor	8,710	8,537
Consumo Cíclico	8,140	10,379
Serviços de Comunicação	6,040	6,560
Energia	4,460	4,786
Materiais Básicos	4,220	5,812
Imobiliário	3,670	4,036
Serviços Públicos	2,230	3,673

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR	LU2163089720	14,33	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	9,89	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	9,44	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	9,10	504,240	-0,13%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,71	654,240	+1,42%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	7,44	1.978,090	-0,07%
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR	LU0555025526	6,14	-	-
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR	LU0555024123	6,05	-	-
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq	LU1983362036	5,85	-	-
NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR	LU0191250504	5,73	749,510	+0,91%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,89B	-15,09	-1,27	3,61
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,89B	-15,09	-1,53	2,89
Kronos MSP Balanced S Cap	2,89B	-14,71	-0,83	4,07
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,89B	-15,09	-1,27	-
NN L Patrimonial Balanced P Dis EUR	1,36B	-15,53	0,24	4,53

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Índice Euro	119,59	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	84,25	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	77,79	+0,65	+0,84%
Gás Natural	2,648	+0,064	+2,48%
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Cobre	4,1078	+0,0273	+0,67%
Café Londres	2.079,00	+0,00	+0,00%

EUR/USD	1,0751	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	130,96	-0,10	-0,07%
GBP/USD	1,2094	+0,0052	+0,43%
USD/CAD	1,3374	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8889	-0,0012	-0,13%
AUD/USD	0,6983	+0,0025	+0,36%
EUR/JPY	140,79	+0,22	+0,16%

BCP	0,2062	+0,0024	+1,18%
CTT Correios de Portugal SA	3,77	+0,01	+0,27%
Sonae	0,9440	+0,0060	+0,64%
Pharol SGPS SA	0,0608	+0,0016	+2,70%
Energias de Portugal	4,67	+0,02	+0,34%
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Galp Energia	12,20	+0,09	+0,74%

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