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Nn (l) Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

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07/02 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0119195963 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,35B
NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR 1.705,370 +5,590 +0,33%

Participações 0P00000BFP

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn (l) Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 34,520 39,980 5,460
Ações 35,240 45,950 10,710
Obrigações 18,560 53,060 34,500
Convertíveis 1,310 1,310 0,000
Outros 10,350 11,370 1,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 15,882 14,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,359 2,150
Rácio Preço-Vendas 1,609 1,527
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,443 8,390
Rendimento dos Dividendos 2,458 2,775
Crescimento do lucro a 5 anos 10,647 11,151

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 22,400 15,635
Saúde 16,490 14,372
Tecnologia 13,840 16,531
Industriais 9,800 11,554
Defesa do Consumidor 8,710 8,537
Consumo Cíclico 8,140 10,379
Serviços de Comunicação 6,040 6,560
Energia 4,460 4,786
Materiais Básicos 4,220 5,812
Imobiliário 3,670 4,036
Serviços Públicos 2,230 3,673

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR LU2163089720 14,33 - -
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z IE00BJV2ST24 9,89 - -
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR LU1922482994 9,44 - -
  NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR LU0555023588 9,10 504,240 -0,13%
  NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR LU0191250769 7,71 654,240 +1,42%
  NN L Euro Credit - I Cap EUR LU0555026250 7,44 1.978,090 -0,07%
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR LU0555025526 6,14 - -
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR LU0555024123 6,05 - -
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq LU1983362036 5,85 - -
  NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR LU0191250504 5,73 749,510 +0,91%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Kronos MSP Balanced I Cap 2,89B -15,09 -1,27 3,61
  Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge 2,89B -15,09 -1,53 2,89
  Kronos MSP Balanced S Cap 2,89B -14,71 -0,83 4,07
  Multi Strategy Portfolio Kronos Msi 2,89B -15,09 -1,27 -
  NN L Patrimonial Balanced P Dis EUR 1,36B -15,53 0,24 4,53
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