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Nei Us Equity Fund F (0P000076ST)

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Informação histórica sobre OceanRock US Equity Series F, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

37,108 +0,440 +1,20%

15/04 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,85M

Participações 0P000076ST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Us Equity Fund F (0P000076ST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,086	21,580
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,670	4,411
Rácio Preço-Vendas	3,377	2,820
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,655	14,605
Rendimento dos Dividendos	1,481	1,479
Crescimento do lucro a 5 anos	11,227	12,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,030	25,687
Saúde	17,910	13,968
Serviços Financeiros	16,740	16,731
Serviços de Comunicação	12,120	8,684
Defesa do Consumidor	10,490	6,993
Consumo Cíclico	7,390	10,398
Industriais	6,300	9,203
Imobiliário	2,950	2,264
Materiais Básicos	2,750	2,728
Energia	1,770	3,696
Serviços Públicos	0,550	3,403

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	5,16	-	-
Alphabet Inc A	-	4,56	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2,80	-	-
Johnson & Johnson	-	2,30	-	-
Bank of America Corp	-	2,29	-	-
Apple Inc	-	2,27	-	-
Visa Inc Class A	-	2,26	-	-
Comcast Corp Class A	-	2,09	-	-
Mastercard Inc A	-	2,06	-	-
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,03	82,48	-0,30%

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Cobre	4,197	-0,048	-1,18%
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USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
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AUD/USD	0,6361	-0,0006	0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,59	+0,04	+0,88%
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Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
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