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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

Tóquio

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17.247,000 +42,000 +0,24%

13:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,16B

Participações 0P00014JPW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,330	7,330
Ações	86,220	86,220
Outros	6,450	6,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,414	16,124
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,304	1,565
Rácio Preço-Vendas	1,130	2,630
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,696	10,421
Rendimento dos Dividendos	3,246	3,797
Crescimento do lucro a 5 anos	9,438	9,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	44,460	34,960
Industriais	27,740	10,974
Tecnologia	8,550	15,730
Serviços Financeiros	6,840	15,103
Consumo Cíclico	3,800	9,925
Materiais Básicos	3,260	4,489
Serviços de Comunicação	2,700	5,127
Serviços Públicos	2,650	5,411

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	96,87	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	193,11B	15,51	23,26	13,31
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	89,27B	8,38	1,57	4,36
Okasan World REIT Selection Asia	32,8B	-3,70	4,55	7,07
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	33,88B	9,75	7,16	6,00
Okasan World REIT Selection US	28,18B	5,08	13,39	8,95

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IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
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Índice Dólar	105,590	-0,323	-0,30%
Índice Euro	126,80	+0,31	+0,25%

Petróleo Brent	87,91	+0,91	+1,05%
Petróleo Bruto WTI	82,86	+0,96	+1,17%
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Cobre	4,4335	-0,0425	-0,95%
Café Londres	4.114,00	-13,00	-0,31%

EUR/USD	1,0696	+0,0042	+0,39%
USD/JPY	154,79	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2437	+0,0088	+0,71%
USD/CAD	1,3673	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8600	-0,0027	-0,31%
AUD/USD	0,6480	+0,0031	+0,48%
EUR/JPY	165,57	+0,59	+0,36%

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