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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-distribution (0P000165KY)

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16/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 767,81M

Participações 0P000165KY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-distribution (0P000165KY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	8,230	5,190
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	3,036	5,390
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,693	0,981
Rácio Preço-Vendas	0,466	0,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,415	3,404
Rendimento dos Dividendos	14,021	10,034
Crescimento do lucro a 5 anos	15,667	13,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	35,100	33,305
Materiais Básicos	17,820	22,597
Serviços Financeiros	17,620	18,881
Serviços de Comunicação	12,110	8,569
Consumo Cíclico	7,510	3,696
Defesa do Consumidor	4,690	6,527
Industriais	3,660	2,991
Serviços Públicos	1,110	3,239
Imobiliário	0,390	1,424

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PAO	RU0007661625	9,91	164,62	+0,15%
Tatneft	RU0009033591	8,55	722,60	-0,77%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	306,59	-0,55%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	38,05	-0,39%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
Lukoil	RU0009024277	5,01	7.886,0	-0,14%
Ozon Holdings	US69269L1044	4,43	3.882,50	+0,90%
ALROSA ao	RU0007252813	4,32	75,87	-0,68%
VEON	US91822M5022	3,87	23,6400	+2,47%
NLMK PAO	RU0009046452	3,49	226,50	-0,82%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,28B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,28B	13,11	12,94	19,09

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IBEX 35	10.633,90	+107,00	+1,02%
US 500	5.030,4	+8,2	+0,16%
Índice Dólar	105,765	-0,005	0,00%
Índice Euro	125,98	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	87,23	-0,30	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	82,58	-0,11	-0,13%
Gás Natural	1,721	0,000	0,00%
Ouro	2.386,30	-2,10	-0,09%
Prata	28,405	+0,005	+0,02%
Cobre	4,3505	+0,0095	+0,22%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0672	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,26	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2456	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3765	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8568	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6442	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	164,62	-0,15	-0,09%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	12,79	-0,04	-0,31%
Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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