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Santalucía Fonvalor Euro C Fi (0P000183I0)

Madrid

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19,273 -0,030 -0,16%

04/01 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136024

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 236,46M

Participações 0P000183I0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Fonvalor Euro C Fi (0P000183I0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,020	6,070	0,050
Ações	37,420	37,420	0,000
Obrigações	50,480	50,480	0,000
Convertíveis	6,090	6,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	28,123	14,879
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,687	2,035
Rácio Preço-Vendas	4,780	1,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,961	8,483
Rendimento dos Dividendos	1,453	2,970
Crescimento do lucro a 5 anos	10,210	10,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,890	15,298
Consumo Cíclico	23,470	12,498
Materiais Básicos	14,430	6,435
Defesa do Consumidor	7,690	8,665
Saúde	5,520	11,999

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12,33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2,85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2,82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2,65	15,73	+0,36%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,63	65,59	+0,24%
SAP	DE0007164600	2,47	172,930	+4,11%
Inditex	ES0148396007	2,28	45,820	+2,62%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,25M	5,55	5,48	3,97
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,39M	5,23	4,18	2,91
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	164,24M	8,11	6,84	7,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	164,24M	7,82	5,67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	164,24M	8,02	6,47	-

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DAX Futuros	18.268,5	+210,5	+1,17%
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IBEX 35	11.045,50	+155,30	+1,43%
US 500	5.028,7	+18,1	+0,36%
Índice Dólar	105,960	+0,047	+0,04%
Índice Euro	126,41	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	86,77	-0,23	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	81,61	-0,29	-0,35%
Gás Natural	2,068	+0,003	+0,15%
Ouro	2.315,70	-30,70	-1,31%
Prata	26,938	-0,307	-1,13%
Cobre	4,4170	-0,0590	-1,32%
Café Londres	4.097,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0657	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,82	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2350	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3706	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8628	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6452	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,98	0,00	0,00%

BCP	0,3237	+0,0037	+1,16%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,549	-0,029	-0,81%
EDP Renováveis	12,74	+0,01	+0,08%
Galp Energia	19,62	+0,27	+1,40%

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