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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 261,08M

Participações 0P0000XBDU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,700	8,670	3,970
Obrigações	93,040	98,320	5,280
Convertíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,373	46,590
Empresas	28,195	33,504
Numerário	3,168	11,013
Garantido	4,474	8,709

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 326

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,78	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	2,58	-	-
Zuercher Kantonalbank 0%	CH1111393000	1,89	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	1,62	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1,55	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,54	99,140	-0,27%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.9%	DE000NRW0LF2	1,41	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,36	89,550	+0,03%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 1 11-Feb-2030	IT0005399586	1,32	86,410	0,00%
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105,42M	0,15	-2,97	0,95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104,35M	1,31	-5,25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29,9M	-0,02	2,04	1,83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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DAX Futuros	18.342,0	+7,0	+0,04%
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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.467,5	-1,8	-0,03%
Índice Dólar	105,685	+0,426	+0,40%
Índice Euro	128,07	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,70	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	81,14	+0,31	+0,38%
Gás Natural	2,748	-0,115	-4,02%
Ouro	2.312,75	-18,05	-0,77%
Prata	29,212	+0,019	+0,07%
Cobre	4,3730	+0,0020	+0,05%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0683	-0,0030	-0,28%
USD/JPY	160,68	+1,00	+0,62%
GBP/USD	1,2630	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3698	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8458	+0,0012	+0,15%
AUD/USD	0,6654	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	171,66	+0,57	+0,33%

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