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Scb Qdii-franklin Mutual European Fund (0P0000A9F5)

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34,940 +0,260 +0,75%

01/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Standard Chartered Bank China Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000A9F5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Scb Qdii-franklin Mutual European Fund (0P0000A9F5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,640	2,640	0,000
Ações	97,360	97,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,917	14,284
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,356	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,087	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,335	8,897
Rendimento dos Dividendos	3,973	3,062
Crescimento do lucro a 5 anos	8,773	12,902

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,530	20,201
Saúde	14,570	6,121
Energia	11,390	12,595
Defesa do Consumidor	10,970	7,232
Consumo Cíclico	9,270	13,316
Serviços de Comunicação	8,900	9,307
Materiais Básicos	6,920	16,769
Industriais	6,410	10,320
Tecnologia	4,650	17,929
Imobiliário	2,830	3,645
Serviços Públicos	1,580	4,102

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,62	29,43	+0,38%
BNP Paribas	FR0000131104	4,26	63,08	-0,25%
Novartis	CH0012005267	4,18	97,36	-0,55%
Deutsche Bank	DE0005140008	4,08	15,530	+0,25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,97	270,70	+0,04%
BP	GB0007980591	3,73	386,70	+0,74%
NN Group NV	NL0010773842	3,35	44,36	-0,56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,31	1.528,50	+0,43%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,21	94,45	-0,91%
ASR Nederland	NL0011872643	3,15	44,16	+0,14%

Outros Fundos Importantes por Standard Chartered Bank China Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SCB QDII-Blackrock World Mining			-1,85	-0,59	2,91
	SCB QDIIBlackrock Global Allocation			6,65	0,12	4,32

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CAC 40	7.745,37	+3,28	+0,04%
IBEX 35	12.000,00	+46,80	+0,39%
US 500	5.740,9	-4,5	-0,08%
Índice Dólar	100,455	+0,209	+0,21%
Índice Euro	130,49	-0,66	-0,50%

Petróleo Brent	70,94	-0,15	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	67,53	-0,14	-0,21%
Gás Natural	2,744	-0,001	-0,04%
Ouro	2.683,80	-11,10	-0,41%
Prata	31,988	-0,353	-1,09%
Cobre	4,6155	-0,0325	-0,70%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1130	-0,0046	-0,41%
USD/JPY	143,16	-1,64	-1,13%
GBP/USD	1,3369	-0,0046	-0,34%
USD/CAD	1,3489	+0,0025	+0,19%
EUR/GBP	0,8324	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6878	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	159,35	-2,53	-1,56%

BCP	0,4119	-0,0044	-1,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0436	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,083	+0,009	+0,22%
EDP Renováveis	15,59	+0,11	+0,71%
Galp Energia	16,33	+0,10	+0,59%

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