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Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation Usd (0P00006P2X)

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16/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0269906375

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,33M

Participações 0P00006P2X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation Usd (0P00006P2X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,300	3,930	2,630
Ações	98,700	98,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,149	14,728
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,955	0,870
Rácio Preço-Vendas	2,793	3,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,974	10,788
Rendimento dos Dividendos	3,674	4,682
Crescimento do lucro a 5 anos	13,275	7,428

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	79,110	91,147
Tecnologia	13,250	13,250
Industriais	5,390	5,390
Consumo Cíclico	2,250	2,050

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi Estate	JP3899600005	6,88	2.758,5	-2,35%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	5,38	1.514,5	-3,57%
Nippon Building	JP3027670003	5,01	593.000	-1,33%
A-Living Services	CNE100002RY5	4,95	2,76	+4,55%
GDS Holdings Ltd ADR	-	4,76	-	-
Link Real Estate	HK0823032773	4,45	33,80	-0,15%
SHK Prop	HK0016000132	4,44	72,00	+0,14%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	4,31	270.900	+1,01%
21Vianet Group Inc ADR	-	4,00	-	-
Swire Properties Close Only	HK0000063609	3,25	15,72	+0,51%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,54B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,66B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,3B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,3B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,3B	-1,09	-11,44	4,30

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.033,9	-37,7	-0,74%
Índice Dólar	105,510	-0,190	-0,18%
Índice Euro	126,78	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	88,20	+0,18	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	82,94	+0,13	+0,16%
Gás Natural	1,976	+0,006	+0,30%
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Cobre	4,4785	+0,0217	+0,49%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0722	+0,0025	+0,23%
USD/JPY	155,65	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2492	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,3683	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8583	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6517	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	166,90	+0,70	+0,42%

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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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