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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxemburgo

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13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 548,43M

Participações 0P00000W64

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,120	121,610	21,490

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	120,674	98,038
Governo	96,105	85,273
Numerário	-120,953	19,538
Empresas	3,661	3,220

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 400

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	6,40	-	-
United States Treasury Notes 1.0079%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 0.4599%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 0.1517%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 0.1427%	-	4,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 6.9823%	-	3,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3,44	-	-
Swap/06/15/2024/P:EUR 1.54750 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 0.4515%	-	3,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,46B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11,46B	1,60	-2,06	2,34
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	11,46B	1,60	-2,05	2,34
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,46B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,46B	1,48	-2,52	1,85

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Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,54	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	86,96	-0,33	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	82,55	-0,14	-0,17%
Gás Natural	1,747	+0,035	+2,04%
Ouro	2.394,40	+6,00	+0,25%
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Cobre	4,4310	+0,0915	+2,11%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0645	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,64	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2442	+0,0007	+0,05%
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EUR/GBP	0,8557	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6421	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,63	+0,04	+0,02%

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