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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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9,199 -0,030 -0,29%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 811,99M

Participações 0P00011GGJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,770	140,850	34,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,824	21,957
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,037	1,457
Rácio Preço-Vendas	0,531	1,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,612	11,334
Rendimento dos Dividendos	4,481	4,710
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,248	72,836
Governo	60,725	95,707
Garantido	35,683	17,547
Numerário	-12,852	33,347
Empresas	16,834	26,837

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,468

Número de participações vendidas: 2,520

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,09	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,91	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,35	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	2,39	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2,33	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,02	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,45B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,45B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,45B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,45B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,45B	1,36	-3,00	1,34

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CAC 40	7.932,61	-112,50	-1,40%
IBEX 35	10.526,90	-160,30	-1,50%
US 500	5.061,5	-0,3	-0,01%
Índice Dólar	106,075	+0,077	+0,07%
Índice Euro	126,23	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	90,13	+0,03	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	85,50	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,671	-0,020	-1,18%
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Cobre	4,3003	-0,0787	-1,80%
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EUR/USD	1,0629	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	154,57	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2436	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3825	+0,0039	+0,28%
EUR/GBP	0,8547	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	164,28	+0,37	+0,23%

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