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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00011FK2)

Irlanda

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14,630 +0,040 +0,27%

23/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800R07

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 448,75M

Participações 0P00011FK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00011FK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,940	29,940	0,000
Obrigações	156,780	286,120	129,340
Outros	0,820	0,830	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,881	14,616
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,761	2,136
Rácio Preço-Vendas	1,153	1,518
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,779	9,048
Rendimento dos Dividendos	5,938	3,189
Crescimento do lucro a 5 anos	8,227	10,056

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,730	4,605
Serviços Financeiros	14,480	15,595
Saúde	13,540	13,435
Defesa do Consumidor	11,250	9,609
Tecnologia	8,770	19,096
Industriais	8,070	12,168
Materiais Básicos	6,200	5,594
Consumo Cíclico	5,870	9,046
Energia	5,730	4,954
Serviços de Comunicação	5,040	6,566
Serviços Públicos	2,340	4,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,081

Número de participações vendidas: 448

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,68	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,95	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	2,3B	10,56	8,66	11,23
StocksPlus Fund Institutional Acc U	2,3B	10,81	9,64	12,24
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2,3B	10,81	9,63	12,24
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2,3B	10,72	9,25	11,85
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652,68M	6,32	2,36	5,61

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DAX Futuros	18.340,0	-6,0	-0,03%
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IBEX 35	11.019,81	-55,59	-0,50%
US 500	5.074,4	+3,9	+0,08%
Índice Dólar	105,730	+0,225	+0,21%
Índice Euro	126,68	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	88,12	-0,30	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	82,94	-0,42	-0,50%
Gás Natural	2,037	-0,057	-2,72%
Ouro	2.337,00	-5,10	-0,22%
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Cobre	4,4595	+0,0250	+0,56%
Café Londres	4.226,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0685	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	154,93	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2436	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,3722	+0,0061	+0,45%
EUR/GBP	0,8590	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6496	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	165,54	-0,15	-0,09%

BCP	0,3174	-0,0074	-2,28%
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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,88	-0,18	-0,90%

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