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Eurizon Am Sicav Global Stars B (0P00017KO8)

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07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBI Management Company S.A
ISIN:  LU1354864180 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,47B
UBI SICAV Global Stars B EUR Inc 5,164 +0,010 +0,17%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 15,440 26,610 11,170
Ações 32,280 40,720 8,440
Obrigações 51,370 65,110 13,740
Convertíveis 1,060 1,060 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 18,535 17,501
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,338 2,403
Rácio Preço-Vendas 1,828 1,825
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,998 10,374
Rendimento dos Dividendos 1,672 2,201
Crescimento do lucro a 5 anos 12,581 12,139

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 19,380 17,492
Industriais 15,070 11,667
Serviços Financeiros 14,150 15,335
Saúde 12,610 13,069
Consumo Cíclico 10,550 11,464
Serviços de Comunicação 8,630 7,933
Materiais Básicos 5,990 5,715
Defesa do Consumidor 5,590 7,988
Serviços Públicos 3,760 3,215
Energia 2,380 3,744
Imobiliário 1,870 4,262

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc LU1529954825 6,11 - -
  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula LU0278427041 5,08 196,590 -0,14%
  DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation BE0948484184 2,85 304,360 -1,53%
  Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX LU0145476148 2,79 233,160 -0,05%
  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove LU0995160891 2,79 141,010 +0,44%
  Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B LU0396183112 2,77 134,668 -0,05%
  Pictet-EUR Bonds I LU0128492062 2,57 645,980 -0,13%
  Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation LU0111549050 2,54 231,820 +0,28%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR LU2174499447 2,52 - -
Ftse Mib Index GB00BNNLHW18 2,41 - -

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  UBI SICAV Glbl Stars R EUR Acc 290,03M 4,46 6,11 -
  UBI S Global Dynamic Allocation I A 1,21B 5,59 7,67 5,80
  UBI S Global Equity I Acc 890,25M 27,07 13,75 13,29
  UBI S Global Equity R Acc 890,25M 25,03 11,97 11,54
  UBI SICAV Glbl Multiasset 15 C 922,69K 0,39 2,21 -
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