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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJPA)

Suíça

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Informação histórica sobre ValueInvest LUX Japan I Cap, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

305,410 +2,020 +0,67%

31/08 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74M

Participações 0P0000SJPA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJPA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,993	15,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,305	1,406
Rácio Preço-Vendas	0,891	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,410	7,753
Rendimento dos Dividendos	2,368	2,316
Crescimento do lucro a 5 anos	7,553	11,496

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,904	47,602

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	3.111,0	-0,13%
Nippn	JP3723000000	2.415,0	+0,08%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	5.685,0	+1,01%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.254,0	+0,88%
Makita	JP3862400003	4.243,0	+2,08%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.329,0	+0,39%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	5.520,0	-0,34%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.272,5	-0,22%
Adeka Corp	JP3114800000	3.162,0	+1,41%
Kuraray	JP3269600007	1.709,0	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Capc		457,94M	5,35	4,87	8,05

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Cobre	4,4810	+0,0465	+1,05%
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EUR/USD	1,0688	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,01	+0,19	+0,12%
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EUR/JPY	165,69	0,00	0,00%

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