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 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14,220+0,07%1,07B13:00:00 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.71,990+1,00%867,78M13:00:00 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4.399,110+0,55%360,08M12/09 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.20,220+0,80%335,91M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.46,230+0,37%309,53M13:00:00 
 NN Europe Fund - P0P0000.39,630+0,97%259,93M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.40,760+0,20%224,8M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.50,780+0,67%140,41M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.35,550+0,03%121,81M13:00:00 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.116,220+0,88%94,52M13:00:00 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.235,690+0,67%99,49M12/09 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.28,890-0,21%15,66M13:00:00 
 NN Emerging Europe Fund - P0P0000.34,1200,00%9,37M14/11 

Fundos - Hungria

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.278.270+0,41%1,17B12/09 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.111.795+0,22%127,59M12/09 

Fundos - Itália

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.134,220+0,55%240,52M12/09 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.91,380+0,20%144,31M12/09 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.66,1500,00%83,77M12/09 

Fundos - Luxemburgo

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.23.813,280+1,92%582,27B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.25.693,720+1,92%582,27B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac0P0001.27.558,740+1,92%582,27B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac0P0001.25.539,640+1,92%582,27B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.28.945,100+3,31%582,27B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4.494,460+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4.241,740+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY0P0000.2.763,360+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo0P0001.2.371,810+2,80%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY0P0000.24.028,190+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY0P0000.3.478,040+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.30.084,990+1,27%164,65B12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.25.380,390+1,27%164,65B12/09 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.9.053,740+0,12%356,11M12/09 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc0P0000.273,710+1,31%164,65B12/09 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.31.785,140+0,83%223,24M12/09 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1.397,070+1,03%223,24M12/09 
 GS India Equity Portfoliot P Acc0P0000.57,710+1,37%4,78B12/09 
 GS India Equity Portfolio I A Inc0P0000.39,910+1,37%4,78B12/09 
 GS India Equity Portfolio I Acc0P0000.51,190+1,35%4,78B12/09 

Fundos - Reino Unido

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.43,040+1,15%4,78B12/09 
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.51,870+1,15%4,78B12/09 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.18,280+0,88%3,07B12/09 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.30,790+0,88%3,07B12/09 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.17,420+0,87%3,07B12/09 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.21,090+1,39%2,98B12/09 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.15,600+1,43%2,98B12/09 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.24,320+0,41%1,78B12/09 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.52,190+1,44%1,73B12/09 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.33,610+0,78%1,3B12/09 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.64,400+1,16%1,18B12/09 

Fundos - Suécia

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.304,460+0,79%4,78B12/09 
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