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Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis0P0001.11,100-1,51%1,83B20/09 
 Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis0P0001.12,110-1,62%1,83B20/09 
 Value Partners High-Dividend Stocks Z0P0001.17,850-1,76%1,83B20/09 
 Value Partners High-Dividend Stocks A10P0001.110,910-1,61%1,83B20/09 
 Value Partners High-Dividend Stocks A10P0001.863,767-1,54%1,83B20/09 
 Value Partners Classic Fund A Units USDLP6000.493,680-2,20%1,55B20/09 
 Value Partners Classic Fund C Units USD0P0000.27,220-2,19%1,55B20/09 
 Value Partners Classic Fund C Units USD0P0000.211,989-2,13%1,55B20/09 
 Value Partners Classic Fund B Units USD0P0000.217,590-2,21%1,55B20/09 
 Value Partners Taiwan Fund0P0000.35,370+0,08%106,91M17/09 

Fundos - Ilhas Cayman

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.20,760-4,11%197,91M20/09 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.82,650-3,81%225,58M20/09 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.240,600-4,11%197,91M20/09 

Fundos - Irlanda

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged0P0001.20,940-1,92%240,57M20/09 
 Value Partners Equity Fund USD Unhedged0P0000.25,990-1,96%240,57M20/09 

Fundos - Reino Unido

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Value Partners Equity Fund Sterling Pound0P0000.19,140-0,73%240,57M18/10 
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