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Fundos - Holanda
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 31,180 | -0,89% | 192,67M | 06:00:00 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1.909,000 | -0,48% | 192,67M | 30/09 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc | 0P0000. | 193,069 | +0,30% | 465,24M | 24/05 | ||
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long | 0P0000. | 23,970 | +0,38% | 139M | 24/05 |
Fundos - Luxemburgo
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R | 0P0000. | 228,120 | -0,57% | 3,82B | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Dis | 0P0000. | 4.264,940 | -0,77% | 86,39M | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class I EUR Cap | 0P0000. | 8.805,030 | -0,76% | 86,39M | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Cap | 0P0000. | 7.997,580 | -0,77% | 86,39M | 23/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y | 0P0000. | 388,200 | -3,05% | 52,6M | 23/05 | ||
| AXA World Funds - Euro 10 + LT E Capitalisation EU | 0P0000. | 209,000 | +0,32% | 43,25M | 24/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y | 0P0000. | 326,330 | -2,17% | 30,87M | 23/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E | 0P0000. | 142,060 | -4,77% | 27,62M | 23/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 15-20 Y | 0P0000. | 332,750 | +1,03% | 20,17M | 24/05 |