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Fundos - Holanda
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1.909,000 | -0,48% | 219,15M | 30/09 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 39,840 | +0,50% | 219,15M | 26/11 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc | 0P0000. | 255,147 | +1,68% | 715,88M | 26/11 | ||
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long | 0P0000. | 30,430 | +1,33% | 152,92M | 26/11 |
Fundos - Luxemburgo
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Ativos Totais | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R | 0P0000. | 268,800 | +0,95% | 3,85B | 26/11 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y | 0P0000. | 602,440 | +2,42% | 77,77M | 26/11 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class I EUR Cap | 0P0000. | 10.624,630 | +0,72% | 114,14M | 26/11 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Cap | 0P0000. | 9.671,530 | +0,72% | 114,14M | 26/11 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Dis | 0P0000. | 5.170,430 | +0,72% | 114,14M | 26/11 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 15-20 Y | 0P0000. | 455,600 | +1,62% | 26,42M | 26/11 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y | 0P0000. | 492,930 | +2,05% | 45,45M | 26/11 | ||
| AXA World Funds - Euro 10 + LT E Capitalisation EU | 0P0000. | 261,350 | +0,96% | 58,46M | 26/11 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E | 0P0000. | 401,700 | +5,20% | 52,59M | 26/11 | ||
| State Street EMU Government Long Bond Index Fund I | 0P0001. | 17,801 | -0,78% | 48,06M | 22/11 |