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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011)

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1,179 +0,003 +0,26%

12/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,75M

Participações 395011

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,550	0,550
Ações	13,190	13,190
Obrigações	40,240	40,240
Convertíveis	22,450	22,450
Outros	23,580	23,580

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,163	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,283	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,023	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,843	13,116
Rendimento dos Dividendos	3,601	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	14,323	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,110	22,313
Serviços Financeiros	19,070	14,378
Defesa do Consumidor	15,600	13,597
Tecnologia	11,140	19,278
Materiais Básicos	9,440	17,625
Consumo Cíclico	8,550	13,566
Saúde	7,070	9,403
Imobiliário	4,870	5,684
Serviços de Comunicação	4,160	4,714

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8,06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1,06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,96	54,02	-2,81%
Air China A	CNE000001NN0	0,80	8,60	-2,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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Índice Dólar	106,800	+0,155	+0,15%
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Petróleo Brent	73,39	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	70,03	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,2255	-0,0165	-0,39%
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Energias de Portugal	3,233	-0,007	-0,31%
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