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Zhonghai Huiyu Pure Bd (lof) (163907)

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0,817 -0,002 -0,24%

12/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P68

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11B

Participações 163907

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Huiyu Pure Bd (lof) (163907). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,620	10,620
Obrigações	20,680	20,680
Outros	68,710	68,710

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	20,676	37,576
Numerário	10,617	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	8,79	-	-
ANJI OASIS NEW COUNTRYSIDE CONSTRUCTION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,36	-	-
SHANGYU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5,04	-	-
XINCHANG HIGH TECH PARK INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,66	-	-
CHANGXING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	4,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456,37M	-0,38	-2,46	-

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Índice Dólar	106,68	+0,29	+0,27%
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Petróleo Bruto WTI	69,92	-0,10	-0,14%
Gás Natural	3,451	-0,003	-0,09%
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Cobre	4,2302	-0,0118	-0,28%
Café Londres	5.122,00	+22,00	+0,43%

EUR/USD	1,0475	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	152,93	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2674	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4222	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8266	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6368	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	160,19	+0,42	+0,26%

BCP	0,4407	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9080	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,233	-0,007	-0,31%
EDP Renováveis	10,09	+0,10	+1,00%
Galp Energia	16,90	+0,04	+0,24%

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