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Títulos de tesouraria - Ações ordinárias recompradas pela empresa emissora e adicionadas à tesouraria.
Dívida de Longo-Prazo Paga - Este item representa a saída de liquidez para o pagamento de qualquer dívida de longo prazo.
Ativos de Direito de Uso (ROU) - O valor de ativos de direito de uso (ROU) listado no balanço da empresa. Também listado como ativos de locação operacional por algumas empresas.
Gastos de Juros - Os custos incorridos com empréstimos não operacionais para o período determinado.
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