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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 113,090 | 113,090 | 0,000 |
Convertíveis | 3,280 | 3,280 | 0,000 |
Preferenciais | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 67,638 | 33,361 |
Governo | 49,351 | 46,020 |
Numerário | -34,778 | 11,317 |
Derivado | 15,365 | 13,000 |
Garantido | 0,167 | 8,896 |
Número de participações compradas: 171
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12,99 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,39 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,19 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 5,65 | 81,520 | +0,17% | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2,74 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1,44 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1,44 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1,42 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,37 | 99,916 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02501101 | 1,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 432,82M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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