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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877472

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 366,03M

Participações 0P0000X41C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	12,670	29,680	17,010
Obrigações	105,750	107,360	1,610
Convertíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,040	0,140	0,100

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,757	46,020
Empresas	16,613	33,361
Garantido	16,543	8,896
Numerário	-19,099	11,317
Derivado	-1,064	13,000

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 970

Número de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on BANK Index	-	29,68	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	7,42	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,74	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,19	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,97	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,92	100,640	+0,03%
Us 5Yr Note Jun 24	-	1,90	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,52	94,700	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,1B	2,33	-0,74	3,74
Renminbi Bond Fund A3u	1,05B	2,32	-0,74	3,73
LU0278467773	45,47M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	491,93M	-0,90	-0,47	1,73
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,14M	5,33	0,50	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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