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Rücklagenfonds R (0P0000WBRY)

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50,157 +0,020 +0,04%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRP89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,24M

Participações 0P0000WBRY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rücklagenfonds R (0P0000WBRY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,050	5,280	2,230
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	95,260	95,310	0,050
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	1,550	1,610	0,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,415	50,027
Governo	10,924	33,859
Numerário	2,909	18,018
Derivado	-0,016	8,949
Municipal	2,036	1,012
Garantido	0,183	6,967

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ceska Sporitelna AS	XS2555412001	2,50	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2,15	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1,90	-	-
UBS Group AG	-	1,81	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1,72	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1,67	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1,67	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1,64	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1,60	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	854,78M	2,91	-1,89	-
IIV Mikrofinanzfonds R	300,13M	0,96	1,58	1,82
IIV Mikrofinanzfonds I	438,25M	1,13	2,08	2,22
IIV Mikrofinanzfonds AI	9,62M	0,95	1,59	-
HANSAinternational	273M	-0,44	-1,03	1,55

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Índice Dólar	104,535	-0,040	-0,04%
Índice Euro	129,10	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	80,97	-0,14	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	76,79	-0,39	-0,51%
Gás Natural	2,667	+0,086	+3,33%
Ouro	2.345,15	-2,30	-0,10%
Prata	30,575	+0,020	+0,07%
Cobre	4,6380	+0,0127	+0,27%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0854	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	157,27	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2745	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3625	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8517	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6656	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	170,69	+0,15	+0,09%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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