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One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM)

Tailândia

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18/06 - Atraso dados. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2943010003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,31M

Participações 1AM-GEM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,430	3,610	0,180
Ações	95,000	95,000	0,000
Outros	1,560	1,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,730	12,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,823	1,935
Rácio Preço-Vendas	1,674	1,742
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,329	7,454
Rendimento dos Dividendos	2,858	4,235
Crescimento do lucro a 5 anos	15,394	14,020

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,090	18,462
Serviços Financeiros	22,240	25,407
Consumo Cíclico	15,290	15,642
Serviços de Comunicação	8,720	8,689
Defesa do Consumidor	7,600	6,624
Industriais	5,120	9,706
Saúde	5,100	2,705
Materiais Básicos	4,560	6,610
Energia	3,440	7,641
Imobiliário	2,430	1,823
Serviços Públicos	1,410	3,267

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	57,44	22,160	-0,45%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	31,11	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	2,81	1.167,75	+1,28%
UBS (Lux) ES All China (USD) I A1 acc	LU1867708205	2,35	-	-
Schroder ISF All China Equity C Acc USD	LU1831875205	2,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,79B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	685,52M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	584,55M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,08M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,49M	11,98	3,86	-

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,1	+6,9	+0,13%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,721	-0,007	-0,26%
Ouro	2.376,75	+7,75	+0,33%
Prata	30,668	-0,153	-0,50%
Cobre	4,5375	-0,0260	-0,57%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0720	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8464	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	170,31	+0,22	+0,13%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
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Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
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Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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