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1 A.m. Smart Long Term Equity Fund (1SMART-LTF)

Tailândia

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9,529 +0,004 +0,04%

05/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1638010005

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,73M

Participações 1SMART-LTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1 A.m. Smart Long Term Equity Fund (1SMART-LTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	23,840	23,840
Ações	76,130	76,130
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,480	18,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,495	1,400
Rácio Preço-Vendas	0,925	2,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,318	9,767
Rendimento dos Dividendos	4,104	4,260
Crescimento do lucro a 5 anos	6,846	6,597

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,630	19,175
Energia	17,240	16,360
Serviços Financeiros	15,820	44,497
Serviços de Comunicação	9,500	8,815
Consumo Cíclico	8,580	7,910
Serviços Públicos	8,540	8,315
Defesa do Consumidor	7,300	8,510
Saúde	5,490	6,305
Imobiliário	3,850	36,240
Materiais Básicos	2,660	2,985
Tecnologia	0,390	0,525

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	6,44	33,00	+0,76%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,20	56,50	-0,44%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,15	85,25	+0,89%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,02	210,00	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,02	152,50	+0,33%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,40	40,50	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,26	55,50	+1,37%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,00	26,75	+0,94%
SCB X PCL	THA790010005	2,55	105,50	+0,96%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,04	227,00	+0,44%

Outros Fundos Importantes por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property	2,36B	0,62	5,78	7,85
Thailand Hospitality Property	1,34B	2,41	6,56	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	2,32	6,69	7,67
TH9064010001	1,07B	5,44	-22,27	-
Thai Industrial 1	980,56M	0,00	1,27	3,50

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Índice Dólar	104,584	+0,036	+0,03%
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Gás Natural	2,335	+0,005	+0,21%
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EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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