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Cs Invm Fds 14 - Credit Suisse (lux) Corporate Short Duration Chf Bond Fund Eb (0P0000XOOI)

Suíça

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29/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0535913619

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,02M

Participações 0P0000XOOI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 14 - Credit Suisse (lux) Corporate Short Duration Chf Bond Fund Eb (0P0000XOOI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,140	14,680	5,540
Obrigações	89,800	95,260	5,460
Convertíveis	1,060	1,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,317	68,244
Governo	6,508	17,138
Numerário	9,451	3,180
Derivado	-0,313	5,344
Garantido	4,973	11,187

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05%	CH0498400578	1,84	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	CH1251030099	1,68	-	-
BNP Paribas SA 1.75%	CH0282344339	1,66	-	-
Alpiq Holding AG 1.75%	CH1175016109	1,66	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	1,66	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	CH0429659607	1,63	-	-
CBQ Finance Limited 0.735%	CH0575017105	1,63	-	-
Banco de Credito e Inversiones 0.4%	CH0471298007	1,63	-	-
Korea Development Bank 0.445%	CH0540633044	1,63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25%	CH0467182421	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bond c	695,85M	2,88	-0,88	2,59
1 AgaNola Global Convertible Bond b	695,85M	0,50	-2,30	1,37
1 Lux Global High Yield Bond Fund D	421,43M	0,70	0,03	2,34
1 Lux Global High Yield Bond Fund c	421,43M	1,00	-0,51	1,70

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Índice Dólar	105,665	+0,145	+0,14%
Índice Euro	127,97	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,62	+0,08	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	79,20	+0,20	+0,25%
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Cobre	4,5740	+0,0055	+0,12%
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AUD/USD	0,6527	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	167,05	+1,51	+0,91%

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