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27four Balanced Fund Of Funds A3 (0P000102GB)

Joanesburgo

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29,263 -0,050 -0,17%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184412

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 653,24M

Participações 0P000102GB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 27four Balanced Fund Of Funds A3 (0P000102GB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,880	13,740	6,860
Ações	34,220	34,220	0,000
Obrigações	40,420	40,480	0,060
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	18,410	23,530	5,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,140	11,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,684	1,635
Rácio Preço-Vendas	1,280	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,744	7,625
Rendimento dos Dividendos	4,100	4,165
Crescimento do lucro a 5 anos	10,357	11,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,120	20,547
Materiais Básicos	14,960	14,275
Serviços de Comunicação	14,290	12,678
Defesa do Consumidor	12,150	10,186
Consumo Cíclico	9,300	10,096
Imobiliário	8,270	7,875
Tecnologia	7,070	9,341
Saúde	4,860	6,859
Industriais	3,070	5,852
Energia	0,920	2,572

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
27Four Global Equity Fof C	-	18,67	-	-
Momentum Active Bond B2	ZAE000246534	12,69	-	-
Prescient Equity Top 40 Fund B5	ZAE000122313	7,52	8,202	-0,48%
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	7,50	13,678	+0,23%
Coronation SA Equity Z	ZAE000245619	7,08	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6,67	97,050	-0,45%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	5,99	1,397	+0,54%
Coronation JIBAR Plus Fund P	ZAE000202446	5,89	11,271	+0,02%
27Four Diversified Income A1	ZAE000290185	5,45	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	5,04	41,800	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por 27Four Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,65B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,65B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,65B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,65B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,65B	4,51	12,79	-

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USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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