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27four Shari'ah Balanced Fund Of Funds A1 (0P0000WFJ8)

Joanesburgo

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1,914 +0,005 +0,26%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000156030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 500,29M

Participações 0P0000WFJ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 27four Shari'ah Balanced Fund Of Funds A1 (0P0000WFJ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,530	21,690	1,160
Ações	65,150	65,150	0,000
Obrigações	9,860	10,010	0,150
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	4,370	4,400	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,173	13,444
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,646
Rácio Preço-Vendas	0,765	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,115	7,547
Rendimento dos Dividendos	4,520	4,318
Crescimento do lucro a 5 anos	10,021	11,105

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	23,870	22,163
Tecnologia	14,380	11,269
Saúde	13,910	10,983
Consumo Cíclico	13,200	10,412
Industriais	8,550	7,141
Defesa do Consumidor	8,440	8,863
Serviços de Comunicação	7,330	11,580
Energia	6,370	4,227
Serviços Financeiros	1,820	2,716
Imobiliário	1,460	22,245
Serviços Públicos	0,670	0,702

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A1	ZAE000129342	24,61	3,022	+0,43%
27four Shari'ah Income A1	ZAE000242764	19,29	-	-
Kagiso Islamic Equity Fund A	ZAE000150843	12,58	3,422	+0,26%
Old Mutual Albaraka Equity Fund A	ZAE000021713	12,38	29,783	+0,16%
Sentio SCI HIKMA Shariah General Equity Fund B1	ZAE000218038	12,26	12,173	+0,58%
Templeton Shariah Global Eq I Acc USD	LU0792757436	9,67	-	-
Franklin Global Sukuk Fund I(acc)USD	LU0792756628	4,82	13,520	-0,15%
27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund B3	ZAE000129359	0,21	3,030	+0,43%
Absa Bank Profit Share	-	0,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por 27Four Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,65B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,65B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,65B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,65B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,65B	4,51	12,79	-

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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