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27four Shari'ah Active Equity Fund A5 (0P00016QZE)

Joanesburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203519

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 751,24M

Participações 0P00016QZE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 27four Shari'ah Active Equity Fund A5 (0P00016QZE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,630	2,710	0,080
Ações	96,730	96,730	0,000
Obrigações	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,431	11,310
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,503	1,681
Rácio Preço-Vendas	0,850	1,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,159	5,781
Rendimento dos Dividendos	5,249	4,372
Crescimento do lucro a 5 anos	10,456	10,556

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	28,560	28,471
Saúde	18,580	12,141
Consumo Cíclico	11,950	12,078
Tecnologia	11,300	13,039
Defesa do Consumidor	7,860	9,742
Serviços de Comunicação	6,730	10,282
Energia	6,450	10,009
Industriais	4,790	8,117
Imobiliário	3,080	4,493
Serviços Públicos	0,430	0,925
Serviços Financeiros	0,250	6,435

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Islamic UCITS	IE00B27YCN58	20,82	3.745,0	-0,64%
iShares MSCI USA Islamic UCITS	IE00B296QM64	6,60	5.363,0	-1,02%
iShares MSCI EM Islamic	IE00B27YCP72	4,61	19,48	-1,47%
Avi	ZAE000049433	2,85	8.483	-2,18%
Life Healthcare	ZAE000145892	2,82	1.107	+2,50%
Netcare	ZAE000011953	2,82	1.126	+0,09%
Tiger Brands	ZAE000071080	2,74	19.500	+1,56%
Clicks	ZAE000134854	2,49	29.576	-1,08%
Gold Fields	ZAE000018123	2,49	29.268	-2,22%
Vodacom Group	ZAE000132577	2,41	9.245	-1,52%

Maiores Fundos de Ações por 27Four Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,87B	4,25	8,77	11,64
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,87B	3,95	7,87	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,87B	4,66	10,28	13,68
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,87B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	23,87B	16,82	23,04	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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