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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

Viena

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11,040 0,000 0,00%

21/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 312,03M

Participações 0P0000IECF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,240	4,240
Obrigações	92,850	92,850
Convertíveis	2,920	2,920

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,848	13,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,313	1,674
Rácio Preço-Vendas	1,084	6,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,956	78,195
Rendimento dos Dividendos	1,960	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	10,329	15,249

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,400	80,771
Numerário	4,237	11,469
Governo	2,148	12,160
Garantido	0,314	7,683

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,13	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,08	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	105,360	0,00%
Bayerische Landesbank 1%	XS2356569736	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312,03M	4,68	-0,94	0,96
3BG Bond Opportunities T	97,53M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	28,9M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	28,9M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	28,9M	5,34	-4,34	1,09

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CAC 40	7.826,72	+55,77	+0,72%
IBEX 35	11.903,00	-29,40	-0,25%
US 500	6.074,8	+25,5	+0,42%
Índice Dólar	107,730	-0,131	-0,12%
Índice Euro	124,81	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	79,67	+0,38	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	76,22	+0,39	+0,51%
Gás Natural	3,777	+0,021	+0,56%
Ouro	2.770,99	+11,79	+0,43%
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Cobre	4,3205	-0,0205	-0,47%
Café Londres	5.269,00	+9,00	+0,17%

EUR/USD	1,0435	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	155,71	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2355	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4333	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8447	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6280	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,47	+0,30	+0,18%

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Sonae	0,9030	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,053	-0,016	-0,52%
EDP Renováveis	9,20	-0,06	-0,65%
Galp Energia	17,01	-0,03	-0,18%

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