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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

Viena

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10,860 -0,010 -0,09%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 304,4M

Participações 0P0000IECF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,560	2,560
Obrigações	95,730	95,730
Convertíveis	1,710	1,710

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,848	14,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,313	2,203
Rácio Preço-Vendas	1,084	7,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,956	61,765
Rendimento dos Dividendos	1,960	2,577
Crescimento do lucro a 5 anos	10,329	15,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,221	76,560
Governo	4,213	11,822
Numerário	2,561	13,657
Garantido	0,313	7,576

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 227

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,18	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,07	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,06	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,04	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,99	-	-
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,94	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,90	104,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	304,4M	0,53	-2,21	0,96
3BG Bond Opportunities T	78,04M	1,51	0,29	2,72
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,95M	-2,64	-6,41	0,41
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,95M	-2,63	-6,40	0,39
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,95M	-2,64	-6,40	0,41

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
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