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Cs Investment Funds 3 - Credit Suisse (lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Eb Usd (0P0000ZD95)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0947481940

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 270,54M

Participações 0P0000ZD95

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Investment Funds 3 - Credit Suisse (lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Eb Usd (0P0000ZD95). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	2,540	2,480
Obrigações	99,930	99,930	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	13,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	0,727
Rácio Preço-Vendas	0,470	0,847
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,192
Rendimento dos Dividendos	-	22,531
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,864	76,151
Governo	11,576	7,607
Numerário	0,132	8,367
Derivado	-0,065	13,768
Garantido	0,493	0,328

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,70	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,66	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1,34	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4.375%	-	1,34	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5%	XS2464055065	1,24	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	1,22	-	-
LG Chem Ltd 4.375%	-	1,16	-	-
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 3.75%	XS1978319108	1,15	-	-
State Bank of India (London) 2.49%	XS2432299449	1,15	-	-
HKT Capital No 6 Ltd 3%	XS2414130711	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	708,7M	1,12	0,57	3,84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	708,7M	2,64	1,30	4,89
CS Corporate Short Duration Bond B	183,69M	-5,62	-0,57	1,04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	394,92M	0,95	1,75	3,98
Emerging Market Corporate Bond Funu	270,54M	5,32	-6,69	2,15

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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