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36one Bci Flexible Opportunity Fund B (0P0000WGVC)

Joanesburgo

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10,270 -0,020 -0,15%

17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000167839

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,26B

Participações 0P0000WGVC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 36one Bci Flexible Opportunity Fund B (0P0000WGVC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,960	4,030	0,070
Ações	67,040	67,040	0,000
Obrigações	25,760	25,760	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	2,700	2,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,072	12,651
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,506	1,736
Rácio Preço-Vendas	1,364	1,480
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,729	7,933
Rendimento dos Dividendos	4,604	4,056
Crescimento do lucro a 5 anos	11,047	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,800	19,549
Serviços de Comunicação	18,300	12,686
Defesa do Consumidor	11,940	10,232
Materiais Básicos	11,580	12,752
Consumo Cíclico	9,780	11,547
Industriais	8,440	7,105
Tecnologia	6,770	10,686
Saúde	5,820	7,382
Energia	1,950	4,028
Imobiliário	1,560	8,961
Serviços Públicos	0,050	1,236

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,98	-	-
Mspsj 4.25 190526	-	4,06	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,03	2.475,0	-0,44%
Prosus	NL0013654783	3,99	35.78	-2.29%
Absa	ZAE000255915	3,96	15.422	+0,35%
Abgsj 6.375 270526	-	3,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,08	-	-
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3,04	-	-
36ONE BCI Global Equity FF C	ZAE000322939	2,63	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,61	23.800	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,68B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,68B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,81B	6,48	11,27	11,01
36ONE BCI Equity B	7,81B	7,07	13,50	13,41
36ONE BCI Equity C	7,81B	3,15	12,08	11,23

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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