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3ik-strategiefonds I Class I (0P0000USSB)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44G8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,5M

Participações 0P0000USSB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 3ik-strategiefonds I Class I (0P0000USSB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,510	11,330	3,820
Ações	47,820	48,040	0,220
Obrigações	43,380	43,550	0,170
Convertíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,310	0,320	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,614	15,034
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,163	1,958
Rácio Preço-Vendas	2,193	1,519
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,545	8,826
Rendimento dos Dividendos	1,600	2,919
Crescimento do lucro a 5 anos	10,610	11,371

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,180	13,485
Tecnologia	22,190	15,707
Saúde	16,140	11,367
Consumo Cíclico	9,260	11,724
Serviços Financeiros	8,410	18,945
Materiais Básicos	7,290	9,980
Defesa do Consumidor	6,020	6,757
Serviços Públicos	2,910	3,857
Serviços de Comunicação	2,770	7,194
Imobiliário	1,800	3,814
Energia	0,030	5,506

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	9,49	97,940	-0,10%
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	9,19	126,170	+0,21%
Swisscanto LU Portfolio Fund Green Invest Balanced	LU0208341536	7,07	165,720	+0,03%
Better Future Aktien Global	DE000A2PF0X1	5,55	-	-
Gamma Plus I	DE000A2PYPU8	5,45	-	-
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	5,16	94,290	+0,42%
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc	LU0278272413	5,15	-	-
Arabesque-Glb ESG Momt Flex Allc R	LU1164757400	5,03	-	-
PRIME VALUES Income (I) EUR A	AT0000A153J0	5,01	-	-
Candriam SRI Bond Euro C EUR Acc	LU1313769447	4,40	90,820	-0,36%

Outros Fundos Importantes por Gies & Heimburger GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
apano HI Strategie 1	18,72M	1,10	1,63	-
Sauren Dynamic Absolute Return I	9,48M	0,91	7,56	-
Sauren Dynamic Absolute Return D	9,48M	0,68	6,39	-
HANSAaccura	9,39M	0,58	-3,35	-0,49
3ik-Strategiefonds III Class I	7,17M	6,49	-3,88	1,05

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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