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3ik-strategiefonds I Class R (0P00011UHR)

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15/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44H6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,09M

Participações 0P00011UHR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 3ik-strategiefonds I Class R (0P00011UHR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,540	12,300	1,760
Ações	34,000	34,000	0,000
Obrigações	50,430	50,640	0,210
Convertíveis	1,220	1,220	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,640	3,660	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,813	15,034
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,250	1,958
Rácio Preço-Vendas	1,547	1,519
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,924	8,826
Rendimento dos Dividendos	1,975	2,919
Crescimento do lucro a 5 anos	10,031	11,371

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,960	13,485
Tecnologia	17,320	15,707
Saúde	12,210	11,367
Materiais Básicos	10,410	9,980
Consumo Cíclico	8,900	11,724
Defesa do Consumidor	7,290	6,757
Serviços Financeiros	5,910	18,945
Serviços Públicos	4,980	3,857
Imobiliário	3,620	3,814
Serviços de Comunicação	1,400	7,194

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	10,27	126,170	+0,21%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	10,20	97,940	-0,10%
Steyler Fair Invest - Balanced I	DE000A111ZJ3	9,45	97,570	-0,10%
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds	DE0009799981	9,13	43,790	-0,16%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor	LU1215461325	8,89	14,26	0,00%
PRIME VALUES Income (I) EUR A	AT0000A153J0	8,17	-	-
Perspektive OVID Equity I	DE000A2DHTY3	6,87	150,910	+0,43%
Pictet-Timber I EUR	LU0340558823	3,59	262,560	+1,02%
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc	LU0278272413	3,43	-	-
Lupus alpha Sustainable Convertib Bds C	DE000A2DTNQ7	3,25	-	-

Outros Fundos Importantes por Gies & Heimburger GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
apano HI Strategie 1	18,72M	1,10	1,63	-
Sauren Dynamic Absolute Return I	9,48M	0,91	7,56	-
Sauren Dynamic Absolute Return D	9,48M	0,68	6,39	-
HANSAaccura	9,39M	0,58	-3,35	-0,49
3ik-Strategiefonds I Class I	7,5M	2,17	-2,22	-0,75

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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