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Tbf Special Income Eur I (0P0000WX4O)

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134,040 -0,260 -0,19%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQC3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 412,45M

Participações 0P0000WX4O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tbf Special Income Eur I (0P0000WX4O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,950	6,090	0,140
Ações	74,540	75,500	0,960
Obrigações	19,510	19,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,125	15,922
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,253	2,297
Rácio Preço-Vendas	2,582	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,812	9,346
Rendimento dos Dividendos	1,693	2,533
Crescimento do lucro a 5 anos	10,677	11,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,180	12,247
Tecnologia	21,700	19,125
Saúde	13,400	12,584
Consumo Cíclico	9,400	12,288
Materiais Básicos	8,110	7,040
Energia	7,840	4,679
Defesa do Consumidor	6,070	8,125
Serviços de Comunicação	3,810	7,105
Serviços Financeiros	1,060	15,044
Serviços Públicos	0,430	3,542

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4,29	-	-
Homag Group	DE0005297204	3,21	37,40	0,00%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	2,98	-	-
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,08	289,39	-1,26%
Apple Inc	-	2,07	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,07	104,130	-0,12%
Schneider Electric	FR0000121972	2,03	215,35	+2,79%
NVIDIA Corp	-	2,02	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,02	101,440	+0,23%
TBF SMART POWER EUR F	DE000A2PR0B3	1,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por TBF Global Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	880,33M	7,85	1,75	2,25
Aramea Rendite Plus A	843,78M	2,47	-0,54	2,09
antea R	512,53M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR R	412,45M	2,88	3,10	3,02
IAC Aktien Global P	316,7M	1,93	2,36	5,17

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
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Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,04	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,62	+0,07	+0,08%
Gás Natural	1,744	-0,003	-0,17%
Ouro	2.395,20	+0,80	+0,03%
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Cobre	4,4313	+0,0003	+0,01%
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EUR/USD	1,0645	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,55	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2436	+0,0002	+0,01%
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EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,50	-0,09	-0,05%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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