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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD)

Luxemburgo

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28,860 -0,060 -0,21%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P0000KXOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,480	94,790	89,310
Obrigações	93,270	112,040	18,770
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,230	9,058
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,433	1,046
Rácio Preço-Vendas	1,295	1,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,711
Rendimento dos Dividendos	3,269	4,337
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	17,195

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,914	90,070
Governo	53,563	78,927
Empresas	25,580	28,162
Garantido	23,040	13,104
Numerário	-1,641	32,901
Municipal	0,536	0,210

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 556

Número de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2,98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2,87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2,84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,99	99,270	-0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0689625878		26,89B	3,51	-1,49	1,14

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,35	+0,17	+0,11%
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USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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