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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD)

Luxemburgo

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28,890 -0,040 -0,14%

23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P0000KXOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,910	128,880	15,970
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,230	8,943
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,433	1,060
Rácio Preço-Vendas	1,295	0,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,157
Rendimento dos Dividendos	3,269	5,991
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	16,053

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,422	74,350
Derivado	-1,951	110,976
Empresas	25,420	27,770
Garantido	22,530	14,456
Numerário	-15,672	48,041
Municipal	0,410	0,232

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 551

Número de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,15	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4,76	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,10	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,51	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,49	99,510	-0,12%
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0689625878		26,24B	3,51	-1,49	1,14

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.499,0	-41,0	-0,19%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
IBEX 35	11.982,60	-8,90	-0,07%
US 500	6.115,2	-3,5	-0,06%
Índice Dólar	107,100	-0,763	-0,71%
Índice Euro	126,90	+0,83	+0,66%

Petróleo Brent	78,27	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	74,34	-0,28	-0,38%
Gás Natural	3,919	-0,026	-0,66%
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Cobre	4,3223	-0,0062	-0,14%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0513	+0,0098	+0,94%
USD/JPY	155,68	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2495	+0,0140	+1,13%
USD/CAD	1,4337	-0,0046	-0,32%
EUR/GBP	0,8414	-0,0017	-0,20%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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