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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD)

Luxemburgo

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01/07 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 961,87M

Participações 0P0000KXOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	115,120	131,360	16,240
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,230	9,196
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,433	1,231
Rácio Preço-Vendas	1,295	1,051
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,894
Rendimento dos Dividendos	3,269	4,214
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,823

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,812	80,491
Derivado	0,464	87,429
Empresas	27,969	28,808
Garantido	22,924	13,005
Numerário	-17,798	32,723
Municipal	0,759	0,226

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 532

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Korea 3 Year Bond	-	10,74	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	8,65	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4,26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3,08	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1051611P92	3,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,63	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,61	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,45	85,710	0,00%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,34	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0689625878		24,8B	-0,25	-2,96	1,32

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IBEX 35	10.909,00	-148,00	-1,34%
US 500	5.452,0	-23,1	-0,42%
Índice Dólar	105,680	+0,093	+0,09%
Índice Euro	128,99	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	87,14	+0,54	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	83,90	+0,52	+0,62%
Gás Natural	2,476	-0,002	-0,08%
Ouro	2.338,90	0,00	0,00%
Prata	29,587	-0,026	-0,09%
Cobre	4,4180	0,0000	0,00%
Café Londres	4.060,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0719	-0,0019	-0,17%
USD/JPY	161,62	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2629	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3734	-0,0002	-0,01%
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AUD/USD	0,6648	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	173,23	-0,21	-0,12%

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CTT Correios de Portugal SA	4,17	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0464	+0,0004	+0,87%
Energias de Portugal	3,543	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	13,18	-0,10	-0,75%
Galp Energia	19,95	+0,12	+0,58%

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