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Abanca Gestión Moderado Fi (133400020)

Madrid

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11,49 +0,07 +0,61%

15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,08M

Participações 133400020

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Gestión Moderado Fi (133400020). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,54	29,58	29,04
Ações	19,11	19,14	0,03
Obrigações	76,97	77,92	0,95
Convertíveis	1,61	1,61	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	1,61	1,64	0,03

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,38	15,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,48	2,21
Rácio Preço-Vendas	2,00	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,75	9,66
Rendimento dos Dividendos	2,48	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	10,29	10,46

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,98	17,29
Serviços Financeiros	16,74	17,10
Consumo Cíclico	11,62	10,73
Industriais	11,24	15,08
Saúde	8,73	12,17
Serviços de Comunicação	5,91	6,43
Defesa do Consumidor	5,62	7,22
Imobiliário	4,75	2,89
Materiais Básicos	3,80	5,99
Energia	3,30	4,56
Serviços Públicos	2,31	4,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	5,73	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,48	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4,57	82,02	+0,89%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,12	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,04	144,530	+0,06%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,03	139,550	+0,07%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,83	31,915	+0,09%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	3,78	104,42	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	591,82M	3,68	0,54	0,37
Abanca Renta Fija Mixta FI	73,41M	4,07	1,38	1,05
imantia Flexible	59,94M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable EspaNa	57,5M	10,75	9,38	0,90
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,33M	5,36	2,58	2,83

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EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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