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Abanca Renta Variable Mixta Dinámico Pp (LP77001932)

Madrid

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21,274 +0,060 +0,26%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,79M

Participações LP77001932

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Variable Mixta Dinámico Pp (LP77001932). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	50,120	51,950	1,830
Obrigações	47,310	47,310	0,000
Convertíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	2,140	2,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,018	15,633
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,567	2,143
Rácio Preço-Vendas	1,106	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,678	9,468
Rendimento dos Dividendos	3,905	2,863
Crescimento do lucro a 5 anos	8,848	11,036

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,670	17,568
Consumo Cíclico	15,560	14,222
Tecnologia	14,710	18,184
Industriais	12,230	14,114
Defesa do Consumidor	9,670	6,694
Energia	8,860	4,949
Saúde	6,010	9,464
Materiais Básicos	5,360	5,833
Serviços Públicos	4,580	3,222
Serviços de Comunicação	4,330	6,863
Imobiliário	0,010	1,511

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VGM4 Index	DE000C6XKBW6	6,72	-	-
Esm4 Index	-	5,61	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	5,07	98,190	-0,08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,37	92,280	-0,06%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,36	94,160	+0,02%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,99	66,14	-0,39%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2,84	90,680	-0,03%
ASML Holding	NL0010273215	2,62	896,00	+1,52%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,09	101,240	+0,17%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,01	745,40	-1,43%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Mixto 30 PP	428,37M	1,16	0,49	1,38
Abanca Variable 100 PP	120,18M	7,45	7,16	5,81
Abanca Mixto 50 PP	87,57M	2,99	2,21	2,52
Abanca Seguridad Activa 2031	676,21K	-0,60	-2,85	1,83

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