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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

Madrid

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7,870 -0,002 -0,03%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 365,03M

Participações 0P00000W28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,040	8,510	1,470
Ações	8,200	8,200	0,000
Obrigações	78,180	78,180	0,000
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	4,900	4,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,803	26,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,958	4,101
Rácio Preço-Vendas	1,460	3,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,306	19,792
Rendimento dos Dividendos	3,430	0,922
Crescimento do lucro a 5 anos	8,731	10,524

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,820	16,600
Serviços Financeiros	18,210	17,077
Industriais	12,580	11,010
Consumo Cíclico	11,340	12,248
Defesa do Consumidor	7,810	12,043
Saúde	7,190	16,330
Serviços de Comunicação	5,860	5,103
Energia	5,570	2,873
Serviços Públicos	5,400	3,727
Materiais Básicos	4,460	4,700
Imobiliário	0,780	5,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,93	94,290	-0,13%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,91	99,70	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,30	95,800	-0,10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,99	95,030	-0,30%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,75	98,700	-0,31%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,07	103,200	-0,13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,05	101,890	-0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,5M	3,48	1,35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,94M	2,64	-0,79	-0,28

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USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
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