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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

Madrid

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7,692 +0,003 +0,04%

21/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 360,35M

Participações 0P00000W28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	2,930	0,000
Ações	7,750	11,170	3,420
Obrigações	83,260	83,260	0,000
Convertíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	4,950	4,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,028	26,556
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	4,071
Rácio Preço-Vendas	1,114	3,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,702	19,568
Rendimento dos Dividendos	3,916	0,930
Crescimento do lucro a 5 anos	8,832	10,466

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,160	16,720
Consumo Cíclico	15,340	12,838
Tecnologia	14,530	11,955
Industriais	11,730	9,528
Defesa do Consumidor	8,990	15,343
Energia	8,080	3,175
Serviços Públicos	5,850	4,453
Saúde	5,830	13,465
Materiais Básicos	5,310	4,943
Serviços de Comunicação	4,170	4,570
Imobiliário	0,010	7,190

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8,39	90,670	-0,12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,04	92,330	-0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,10	98,35	+0,04%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3,58	97,731	+0,03%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,57	97,452	+0,04%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,06	94,180	-0,04%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,77	98,370	-0,08%
European Union	EU000A3K4EV8	2,50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		62,62M	0,41	0,14	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		40,71M	-0,77	-2,08	-0,40

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Índice Dólar	104,640	-0,196	-0,19%
Índice Euro	129,08	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	82,50	+0,60	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	78,17	+0,60	+0,77%
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Prata	30,800	-0,696	-2,21%
Cobre	4,8340	-0,0145	-0,30%
Café Londres	3.767,50	-381,50	-9,19%

EUR/USD	1,0848	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	156,68	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2735	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3668	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8517	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6643	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	169,94	+0,22	+0,13%

BCP	0,3568	+0,0008	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9670	+0,0270	+2,87%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0004	-0,84%
Energias de Portugal	3,780	-0,025	-0,66%
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Galp Energia	19,74	-0,14	-0,73%

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