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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

Madrid

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11,177 +0,020 +0,22%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,66M

Participações 0P00014G80

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,110	24,280	6,170
Ações	19,390	23,790	4,400
Obrigações	65,820	65,920	0,100
Convertíveis	1,410	1,410	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,154	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,825	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,256	1,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,495	9,062
Rendimento dos Dividendos	3,499	3,000
Crescimento do lucro a 5 anos	8,635	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,960	16,733
Tecnologia	14,100	16,617
Consumo Cíclico	13,970	11,384
Industriais	13,500	14,399
Defesa do Consumidor	9,600	8,088
Saúde	8,270	12,663
Energia	7,370	4,963
Materiais Básicos	5,510	6,285
Serviços Públicos	4,860	4,649
Serviços de Comunicação	4,600	6,224
Imobiliário	0,260	2,721

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,79	4,63	-0,23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,33	93,640	-0,03%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,55	201,110	+0,19%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,50	101,510	-0,24%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,43	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,35	139,110	-0,12%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,29	92,11	-0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,22	92,450	-0,25%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,16	98,490	-0,21%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	549,46M	0,14	-0,51	0,07
Abanca Gestion Moderado FI	143,2M	1,22	0,24	0,93
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,74M	3,53	3,24	2,70
Imantia Ibex 35	8,71M	9,15	10,66	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,94M	3,82	2,25	2,59

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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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