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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

Madrid

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11,352 +0,010 +0,06%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,91M

Participações 0P00014G80

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,030	13,920	10,890
Ações	18,850	18,850	0,000
Obrigações	76,550	76,790	0,240
Convertíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,594	15,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,781	2,186
Rácio Preço-Vendas	1,326	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,197	9,480
Rendimento dos Dividendos	4,011	2,985
Crescimento do lucro a 5 anos	7,834	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,430	16,989
Industriais	15,680	14,961
Tecnologia	14,590	17,207
Consumo Cíclico	11,790	10,715
Defesa do Consumidor	8,480	7,429
Serviços Públicos	7,120	4,704
Saúde	6,680	12,430
Materiais Básicos	5,270	6,076
Energia	5,010	4,665
Serviços de Comunicação	4,660	6,272
Imobiliário	0,280	3,028

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,76	+0,13%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,480	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,699	+0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	210,240	+0,22%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	103,770	0,00%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	144,210	-0,01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	93,14	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	94,720	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	598,56M	2,85	0,26	0,30
Abanca Gestion Moderado FI	140,09M	4,12	0,79	1,01
imantia Flexible	62,41M	9,81	-2,92	3,33
Abanca Renta Variable EspaNa	55,86M	7,56	6,96	0,53
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,1M	4,62	2,68	2,77

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EUR/USD	1,0574	+0,0088	+0,83%
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USD/CAD	1,4037	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6484	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	159,45	-1,12	-0,70%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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