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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

Madrid

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789,60 0,00 0,00%

15/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,44M

Participações 115418032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	48,06	48,06	0,00
Obrigações	56,82	56,91	0,09
Convertíveis	0,75	0,75	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,53	16,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	2,55
Rácio Preço-Vendas	1,30	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,02	10,75
Rendimento dos Dividendos	3,99	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	7,88	11,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,16	15,52
Tecnologia	15,69	20,78
Industriais	14,63	11,79
Consumo Cíclico	11,46	10,70
Defesa do Consumidor	8,55	7,47
Saúde	7,05	12,65
Serviços Públicos	6,28	3,53
Energia	5,61	3,99
Materiais Básicos	5,26	5,11
Serviços de Comunicação	4,92	6,85
Imobiliário	0,39	3,90

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3,98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,73	4,77	0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,51	100,590	-0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,48	94,990	-0,02%
SAP	DE0007164600	2,42	240,930	+0,79%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,98	52,08	+0,77%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,80	103,450	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	596,22M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	138,49M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73,04M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	61,65M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	56,76M	12,80	11,69	0,73

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Petróleo Brent	73,86	+0,67	+0,92%
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EUR/USD	1,0486	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	153,90	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2698	-0,0012	-0,09%
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EUR/GBP	0,8259	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6316	-0,0020	-0,32%
EUR/JPY	161,40	+0,41	+0,25%

BCP	0,4505	+0,0054	+1,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,67	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,150	-0,049	-1,53%
EDP Renováveis	9,79	-0,06	-0,56%
Galp Energia	16,73	+0,05	+0,30%

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