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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

Madrid

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10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,91M

Participações 0P00018LTV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,970	13,970
Obrigações	84,600	84,600
Convertíveis	1,430	1,430

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,417	54,618
Governo	14,620	24,391
Numerário	13,972	10,806
Garantido	13,564	5,361

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,72	99,630	-0,02%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2,53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2,11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1,90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,84	96,740	+0,01%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367,73M	2,56	0,04	0,10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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Cobre	4,2835	+0,0200	+0,47%
Café Londres	5.178,00	+78,00	+1,53%

EUR/USD	1,0500	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	152,19	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2730	-0,0020	-0,15%
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EUR/JPY	159,79	-0,24	-0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0518	+0,0032	+6,58%
Energias de Portugal	3,228	-0,012	-0,37%
EDP Renováveis	10,10	+0,11	+1,05%
Galp Energia	16,93	+0,07	+0,39%

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