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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Joanesburgo

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1,918 -0,002 -0,09%

05:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,19B

Participações 0P0000NPIY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,940	18,260	0,320
Ações	29,870	29,870	0,000
Obrigações	51,420	51,420	0,000
Convertíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,452	12,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,872	1,638
Rácio Preço-Vendas	1,287	1,614
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,531	8,738
Rendimento dos Dividendos	3,429	4,112
Crescimento do lucro a 5 anos	11,068	10,525

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,470	21,442
Consumo Cíclico	14,860	10,642
Materiais Básicos	13,160	11,430
Serviços de Comunicação	12,850	11,008
Defesa do Consumidor	10,360	9,222
Industriais	7,360	6,084
Tecnologia	7,240	9,271
Imobiliário	6,090	19,541
Saúde	3,440	5,688
Energia	1,470	2,346
Serviços Públicos	0,700	1,325

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	4,95	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,95	105,14	-1,10%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,25	-	-
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,87	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3,65	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,68	88,175	-0,17%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,81	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	1,66	1,000	0,00%
Naspers	ZAE000325783	1,57	464.128	-0,42%

Outros Fundos Importantes por Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		11,19B	1,43	10,35	8,73
	Abax Absolute Prescient Fund B3		11,19B	1,55	11,16	9,53

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EUR/USD	1,0850	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2952	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4442	+0,0003	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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