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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Joanesburgo

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1,718 +0,002 +0,13%

26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,85B

Participações 0P0000NPIY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,070	13,270	0,200
Ações	31,200	31,200	0,000
Obrigações	55,620	55,620	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,930	11,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,591	1,502
Rácio Preço-Vendas	1,330	1,476
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,505	7,674
Rendimento dos Dividendos	4,097	4,635
Crescimento do lucro a 5 anos	10,068	10,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,010	19,924
Serviços de Comunicação	13,970	11,502
Consumo Cíclico	13,420	9,771
Materiais Básicos	12,420	13,038
Defesa do Consumidor	11,200	10,014
Tecnologia	8,380	9,027
Imobiliário	6,960	17,885
Industriais	6,920	6,149
Saúde	4,170	6,368
Energia	1,800	2,799
Serviços Públicos	0,760	1,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,58	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,26	95,90	+1,48%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,01	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,75	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3,43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,30	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	3,17	1,000	0,00%
Abax SA Income Prescient B2	ZAE000284337	1,97	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,95	88,64	+0,60%
Abs 8.95 120625	-	1,78	-	-

Outros Fundos Importantes por Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		7,85B	2,43	9,64	8,52
	Abax Absolute Prescient Fund B3		7,85B	2,62	10,44	9,31

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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