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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Joanesburgo

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1,883 +0,010 +0,34%

24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,91B

Participações 0P0000NPIY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,090	9,150	1,060
Ações	24,780	24,780	0,000
Obrigações	61,430	61,430	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,620	5,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,266	12,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,575	1,660
Rácio Preço-Vendas	1,277	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,220	7,077
Rendimento dos Dividendos	4,534	4,003
Crescimento do lucro a 5 anos	14,990	11,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,810	21,547
Materiais Básicos	16,210	12,255
Consumo Cíclico	16,050	10,407
Serviços de Comunicação	13,900	11,018
Defesa do Consumidor	11,550	9,014
Imobiliário	7,530	18,411
Industriais	6,460	6,115
Tecnologia	3,840	8,992
Saúde	1,550	5,892
Energia	0,940	2,434
Serviços Públicos	0,160	1,328

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5,59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,90	88,160	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,79	-0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1,73	-	-

Outros Fundos Importantes por Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9,91B	10,96	9,99	8,76
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9,91B	11,73	10,80	9,55

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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Índice Dólar	107,93	-0,10	-0,09%
Índice Euro	126,39	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,42	+0,25	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,29	+0,41%
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Ouro	2.645,61	+10,11	+0,38%
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Cobre	4,1140	+0,0115	+0,28%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,38	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6252	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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