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Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB)

Joanesburgo

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2,829 -0,020 -0,83%

13/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163572

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,35B

Participações 0P000177BB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,210	5,090	2,880
Ações	70,880	70,880	0,000
Obrigações	25,940	25,940	0,000
Outros	0,960	1,020	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,863	12,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,523	1,787
Rácio Preço-Vendas	0,839	1,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,548	6,518
Rendimento dos Dividendos	4,349	3,726
Crescimento do lucro a 5 anos	11,625	11,984

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,070	10,571
Serviços Financeiros	19,150	22,033
Defesa do Consumidor	12,380	9,412
Materiais Básicos	11,850	13,616
Serviços de Comunicação	9,010	12,239
Tecnologia	7,650	9,406
Imobiliário	6,250	8,185
Industriais	5,480	5,779
Saúde	3,020	6,782
Energia	1,130	2,329
Serviços Públicos	0,010	1,068

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,91	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,11	-	-
Prosus	NL0013654783	3,03	38,09	+0,82%
Alphabet Inccl C	-	3,03	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,80	7.665	+0,07%
Tii 0.125 150252	-	2,54	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2,40	2.244,0	+0,54%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,30	61,55	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26,86B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26,86B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26,86B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26,86B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26,86B	4,51	12,79	-

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DAX Futuros	19.325,5	+280,5	+1,47%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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Índice Dólar	106,410	+0,031	+0,03%
Índice Euro	127,01	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,52	+0,09	+0,13%
Gás Natural	2,841	-0,142	-4,76%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6479	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	164,76	+0,55	+0,33%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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