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Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB)

Joanesburgo

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2,605 +0,002 +0,06%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163572

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,37B

Participações 0P000177BB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,570	5,570	0,000
Ações	67,610	67,610	0,000
Obrigações	26,390	26,390	0,000
Outros	0,430	0,490	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,180	11,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,518	1,635
Rácio Preço-Vendas	1,026	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,087	7,625
Rendimento dos Dividendos	4,552	4,165
Crescimento do lucro a 5 anos	9,214	11,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,210	10,096
Serviços Financeiros	17,080	20,547
Defesa do Consumidor	14,970	10,186
Materiais Básicos	12,670	14,275
Serviços de Comunicação	10,330	12,678
Imobiliário	9,200	7,875
Tecnologia	6,560	9,341
Industriais	5,430	5,852
Saúde	2,470	6,859
Energia	1,070	2,572
Serviços Públicos	0,010	1,029

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,39	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,12	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	33,26	-0,12%
Richemont	CH0210483332	2,78	140,25	-1,23%
Alphabet Inccl C	-	2,49	-	-
Tii 0.125 150252	-	2,41	-	-
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,35	73,65	-0,81%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,05	2.502,0	+0,48%
Absa	ZAE000255915	2,01	15.845	+3,04%

Maiores Fundos de Ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,65B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,65B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,65B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,65B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,65B	4,51	12,79	-

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Índice Euro	128,81	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3760	+0,0018	+0,04%
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GBP/USD	1,2648	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3674	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	172,75	+0,08	+0,05%

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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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