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Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC)

Luxemburgo

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316,780 -3,130 -0,98%

14/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0396594094

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26M

Participações 0P0000IUAC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,330	4,460	0,130
Ações	80,960	80,960	0,000
Obrigações	10,030	10,030	0,000
Outros	4,680	4,690	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,116	16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,055	2,338
Rácio Preço-Vendas	1,588	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,612	9,581
Rendimento dos Dividendos	2,833	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	12,277	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,670	15,130
Tecnologia	14,900	19,371
Saúde	12,570	12,377
Consumo Cíclico	12,420	12,144
Defesa do Consumidor	10,900	7,952
Industriais	9,250	12,271
Energia	6,310	4,677
Materiais Básicos	5,750	7,063
Serviços de Comunicação	3,410	7,122
Serviços Públicos	2,840	3,534
Imobiliário	0,980	2,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD	IE00B3Z3FS74	3,64	52,04	0,00%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	2,97	199,04	-0,09%
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis	LU0136240974	2,59	50,33	+0,62%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	2,09	30,99	+0,05%
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis	LU0446734526	2,02	39,59	-0,08%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	1,94	162,14	-1,86%
UBS MSCI UK A-acc	LU0950670850	1,88	31,39	-0,27%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	1,74	4.052,5	+0,36%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	1,65	108,35	+0,01%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	1,61	11,10	+0,27%

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	579,47M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	579,47M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	486,06M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	486,06M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value A	169,71M	5,88	2,58	6,76

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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