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Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund Z Acc Usd (0P00016NI2)

Luxemburgo

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14,664 -0,010 -0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 203,08M

Participações 0P00016NI2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund Z Acc Usd (0P00016NI2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,220	31,540	30,320
Obrigações	98,780	98,780	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,019	47,937
Derivado	0,013	37,663
Empresas	1,763	57,518
Numerário	1,205	26,689

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10,56	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8,85	-	-
India 40Y	IN0020220094	8,67	7,188	+1,87%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	7,92	104,149	-0,08%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6,90	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	5,88	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4,77	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4,49	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4,45	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	2,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00

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Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,51	+0,27	+0,39%
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Cobre	4,0945	-0,0003	-0,01%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0394	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	156,99	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2534	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4387	+0,0019	+0,13%
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EUR/JPY	163,10	-0,42	-0,26%

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