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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 55,130 | 505,650 | 450,520 |
Obrigações | 44,870 | 44,870 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 54,242 | 43,820 |
Derivado | 0,887 | 105,164 |
Governo | 44,871 | 68,038 |
Número de participações compradas: 106
Número de participações vendidas: 50
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 6,24 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623032C00 | 4,61 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,57 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 3,45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 3,39 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,18 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.375% | - | 2,28 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 4.875% | TH0623039607 | 2,15 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.7% | CL0002454248 | 2,05 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 869,16M | 1,22 | -3,26 | 1,48 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 869,16M | 4,54 | 2,27 | 5,81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 869,16M | 5,03 | 2,42 | 5,86 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 395,95M | -0,39 | 0,10 | 2,53 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 395,95M | 0,01 | 0,23 | 2,57 |
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