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Aberdeen Global Ii - Global Government Bond Fund D-1 Gbp Inc (0P0000GPDL)

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Informação histórica sobre Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304232241

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,51M

Participações 0P0000GPDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aberdeen Global Ii - Global Government Bond Fund D-1 Gbp Inc (0P0000GPDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,660	71,290	67,630
Obrigações	98,740	156,880	58,140

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,031	68,033
Derivado	-0,113	66,821
Numerário	3,776	30,040
Empresas	7,279	25,712
Garantido	0,430	14,263

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ice 3mo Euro Euribor Dec19 Future (Exp 16/12/19)	-	26,12	-	-
Cbt Us 2yr Note (Cbt) Jun18 Future (Exp 29/06/18)	-	16,17	-	-
Japan (Government Of) 1.1% SNR PIDI BDS 20/03/2021 JPY (314)	JP1103141B54	7,89	-	-
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (C-2022)	US912828SV33	7,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1% SNR PIDI BDS 20/06/2029 JPY (112)	JP1201121975	6,89	-	-
US Treasury Note 2.375% May 15, 2027	US912828X885	5,26	95,770	+0,03%
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 25/05/2021 EUR (REGS)	FR0013157096	4,66	-	-
Eux Euro Bund Mar18 Future (Exp 08/03/18)	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 08/10/2021 EUR (REGS) (174)	DE0001141745	3,83	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	3,64	68,688	-0,45%

Maiores Fundos de Obrigações por Aberdeen Global Services SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,82B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,76B	5,18	3,32	1,32
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,76B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,59B	4,89	3,48	1,19
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,59B	5,11	3,66	1,29

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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