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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund I-2 Acc Usd (0P00000S0A)

Luxemburgo

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1.477,916 +0,180 +0,01%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940858

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,85B

Participações 0P00000S0A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund I-2 Acc Usd (0P00000S0A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,990	100,520	2,530
Obrigações	2,010	2,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,270	11,270
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,895	1,895
Rácio Preço-Vendas	3,395	3,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Rendimento dos Dividendos	3,819	3,819
Crescimento do lucro a 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	97,992	61,637
Empresas	1,806	3,333
Governo	0,201	15,110

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DDCA (DAIS)	-	6,76	-	-
Term deposit 220,608,432.14 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.57% 02/12/2	-	6,10	-	-
Term deposit 210,076,173.11 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.57% 02/12/2024	-	5,80	-	-
Term deposit 123,990,518.16 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.55% 02/12/2	-	3,43	-	-
Term deposit 95,157,770.07 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.54% 02/12/2024	-	2,63	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,14	-	-
European Investment Bank	XS2941309341	1,50	-	-
Term deposit 50,848,782.37 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.55% 02/12/2024	-	1,40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1,37	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,85B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,85B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,85B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,85B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,85B	0,00	0,00	0,00

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DAX Futuros	21.383,5	+13,3	+0,06%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.080,5	-5,8	-0,09%
Índice Dólar	108,050	+0,088	+0,08%
Índice Euro	124,74	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	78,72	-0,28	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	75,19	-0,25	-0,33%
Gás Natural	3,978	-0,022	-0,55%
Ouro	2.760,82	-10,08	-0,36%
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Cobre	4,2610	-0,0335	-0,78%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0412	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,57	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2320	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4388	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6275	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,01	+0,10	+0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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