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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,71B

Participações 0P0000YKGD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	91,180	95,250	4,070
Obrigações	8,820	8,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	91,179	48,747
Empresas	8,821	7,895

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,52	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 02/04/2024	-	3,30	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 02/04/2024	-	1,98	-	-
Term deposit 270,712,125.00 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 5.19	-	1,79	-	-
Repos. deposit 1 250,000,000.21 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.21% 02/04/202	-	1,65	-	-
Term deposit 239,984,557.45 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,59	-	-
Citibank, N.A. London Branch 0.0564%	GB00BP235K67	1,36	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 03/04/2024	-	1,32	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2787775704	1,31	-	-
Term deposit 195,415,996.78 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16,71B	1,19	2,02	0,96
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	16,71B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,71B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,71B	0,22	0,40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,71B	0,18	0,27	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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