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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,86B

Participações 0P0000YKGD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	94,610	99,520	4,910
Obrigações	5,390	5,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	94,607	48,591
Empresas	5,393	8,894

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 256

Número de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2,38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1,49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1,47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1,37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,86B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,86B	4,29	3,39	1,21

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DAX Futuros	19.328,0	-113,2	-0,58%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.986,3	-1,1	-0,02%
Índice Dólar	107,087	+0,317	+0,30%
Índice Euro	125,53	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	72,49	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,98	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,447	+0,013	+0,38%
Ouro	2.646,00	+3,40	+0,13%
Prata	30,710	+0,049	+0,16%
Cobre	4,1307	-0,0336	-0,81%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0476	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	154,07	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2545	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4111	+0,0125	+0,89%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6481	-0,0021	-0,32%
EUR/JPY	161,41	-0,43	-0,27%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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